Trans-Oil Group (Aragvi Holding International Ltd.) a publicat situațiile financiare consolidate IFRS auditate pentru anul încheiat la 30 iunie 2019.

Trans-Oil Group (Aragvi Holding International Ltd.) a publicat situațiile financiare consolidate IFRS auditate pentru anul încheiat la 30 iunie 2019.

15.10.2019

Grupul Trans-Oil (Aragvi Holding International Ltd.), cel mai mare holding agroindustrial din Moldova, a publicat astăzi situațiile financiare consolidate IFRS auditate pentru anul încheiat la 30 iunie 2019. Întregul document poate fi accesat la http://transoilcorp. .com/images/transoil/reports/r30.06.19.pdf.

Date financiare ale anului 2019:

Veniturile consolidate pentru anul fiscal 2019 au înregistrat 552 milioane USD, o creștere de 21% față de 458 milioane USD pentru anul fiscal 2018, performanța puternică a fost susținută de o recoltă excelentă în Moldova, un program de finanțare îmbunătățit și un program puternic de marketing internațional. Vânzările totale au atins aproape 2 milioane de tone (creștere cu 25% față de anul trecut) cu o creștere substanțială a semințelor de floarea soarelui, grâului și alte culturi cheie (orz, soia și rapiță).
EBITDA pentru anul 2019 a fost de 73,6 milioane USD, în creștere cu 22% față de 60,3 milioane USD pentru anul 2018, pe fondul veniturilor record și al performanței operaționale puternice.
Marja EBITDA puternică de 13,3% pentru anul 2019, comparativ cu 13,2% pentru anul 2018, deoarece Grupul a continuat să beneficieze de pozițiile sale de lider pe piață, puterea puternică de stabilire a prețurilor și eficiența operațională ridicată.
Cash din exploatare pentru anul 2019 (înainte de modificări ale capitalului de lucru) s-a ridicat la 73,5 milioane USD, o creștere de 22% față de 60,1 milioane USD pentru anul 2018
Venitul net pentru anul 2019 a fost de 34,6 milioane USD, o creștere de 30% față de 26,1 milioane USD pentru anul 2018

Poziția financiară a Grupului la 30 iunie 2019:

Datoria netă ajustată a Grupului la 30 iunie 2019 era de 161 milioane USD. O creștere de 30% față de 30 iunie 2018 a fost determinată în principal de împrumutul pentru achiziția de fabrici din România, tragerile extinse din liniile de finanțare comercială și soldurile RMI mai mari pe care le aveam la 30 iunie 2019.
Datoria totală restantă a Grupului (excluzând împrumutul acționarilor) a fost de 379 milioane USD la 30 iunie 2019. În cursul exercițiului financiar 2019, Grupul și-a îmbunătățit structura de capital prin emiterea a 300 milioane USD emisiuni de euroobligațiuni pe 5 ani, care cuprind acum cea mai mare parte a portofoliul de datorii în plus față de linia PXF utilizat pentru finanțarea nevoilor RMI de-a lungul ciclului
RMI-urile noastre la 30 iunie 2019 au fost de 189 milioane USD, o creștere de 71% față de 30 iunie 2018, determinată de un volum mai mare de vânzări și achiziții pentru a finanța volumele de tranzacționare și de zdrobire în creștere pentru anul 2020, pe fondul capitalului de lucru permanent disponibil și al tragerilor extinse. sub liniile de finanțare a comerțului.
Datoria netă ajustată/EBITDA a fost de 2,2x comparativ cu 2,1x
Rata de acoperire a taxelor fixe a fost de 2,1x, comparativ cu 2,4x
Ușoară deteriorare a ratelor de acoperire a datoriilor nete ajustate / EBITDA și a cheltuielilor fixe sunt considerate a fi temporare și nesistemice. Compania este încă angajată pe calea sa de reducere a efectului de levier în viitor.

Comentând rezultatele financiare ale anului 2019, CEO-ul grupului Vaja Jhashi a spus:

„Am atins performanțe record pentru anul 2019. Acest lucru a contribuit la venituri și EBITDA ridicate din toate timpurile de 552 milioane USD și 74 milioane USD pentru anul fiscal 2019, o creștere de peste 20% față de rezultatele din anul financiar precedent. Păstrăm o marjă EBITDA puternică de 13% pe baza bazei noastre strategice unice de active din Moldova și a extinderii noastre internaționale în Europa și în regiunile MENA. Profilul financiar al Grupului s-a consolidat substanțial cu o emisiune de debut de euroobligațiuni pe 5 ani în valoare de 300 de milioane USD și, în ultimul timp, cu linia reînnoită PXF de 150 de milioane USD, sindicalizată de o serie de IFD și instituții financiare internaționale.

În timp ce Grupul are performanțe bune și suntem, de asemenea, foarte optimiști în ceea ce privește viitorul, și intenționăm să vindem cel puțin 2 milioane de tone metrice de cereale și semințe oleaginoase și să zdrobim aproximativ 450.000 metri de semințe de floarea soarelui la Floarea Soarelui (Moldova), Rafinăria Trans Oil (Moldova). ) și instalația de concasare românească, care a fost achiziționată în 2019.”